一、原公告主要信息
原項(xiàng)目名稱: 合肥產(chǎn)投集團(tuán)企業(yè)年金基金受托管理服務(wù)招標(biāo)
原項(xiàng)目編號: 2024HEFRZ00604
原公告日期: 2024年09月14日
二、公告內(nèi)容(更正事項(xiàng)、內(nèi)容及日期等)
合肥產(chǎn)投集團(tuán)企業(yè)年金基金受托管理服務(wù)招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)文件補(bǔ)疑1 (項(xiàng)目編號:2024HEFRZ00604-補(bǔ)1) 一、變更部分 1.原招標(biāo)文件中第三章評標(biāo)辦法(綜合評估)-技術(shù)部分評審標(biāo)準(zhǔn)中“2 受托管理規(guī)?!保F(xiàn)變更為: 2 受托管理規(guī)模 評標(biāo)委員會根據(jù)投標(biāo)人2023年企業(yè)年金基金受托管理資產(chǎn)金額進(jìn)行評分: 有效投標(biāo)人受托管理資產(chǎn)金額最低的為3分,最高的得5分,其他的采用線性插值法計(jì)算得分。 注: 1.投標(biāo)文件中提供國家人社部《2023年全國企業(yè)年金基金業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要》中“表1.2023年企業(yè)年金基金法人受托管理情況”截圖,并標(biāo)注投標(biāo)人對應(yīng)的受托管理資產(chǎn)金額。未提供或提供不符合要求的不得分。 2.查詢鏈接: http://www.mohrss.gov.cn/xxgk2020/fdzdgknr/shbx_4216/shbxjjjg/qynjjd/202403/t20240327_515755.html 3.線性插值法計(jì)算方式:投標(biāo)人指標(biāo)得分=3+(有效投標(biāo)人總數(shù)-投標(biāo)人在有效投標(biāo)人中排名次序數(shù))/(有效投標(biāo)人總數(shù)-1)*2,本項(xiàng)得分結(jié)果均保留小數(shù)點(diǎn)后兩位,第三位四舍五入。 4.投標(biāo)人如為分支機(jī)構(gòu)的,本項(xiàng)以總公司進(jìn)行評審。 0-5分 2.原招標(biāo)文件中第三章評標(biāo)辦法(綜合評估)-技術(shù)部分評審標(biāo)準(zhǔn)中“3 新增服務(wù)企業(yè)數(shù)量”,現(xiàn)變更為: 3 新增服務(wù)企業(yè)數(shù)量 評標(biāo)委員會根據(jù)投標(biāo)人2021年至2023年新增受托服務(wù)企業(yè)數(shù)量進(jìn)行評分: 有效投標(biāo)人近三年新增受托服務(wù)企業(yè)數(shù)最低的得3分,最高的得5分,其他的采用線性插值法計(jì)算得分。 1.投標(biāo)文件中提供國家人社部《2020年全國企業(yè)年金基金業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要》中“表1.2020年企業(yè)年金基金法人受托管理情況”、《2023年全國企業(yè)年金基金業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要》中“表1.2023年企業(yè)年金基金法人受托管理情況”,并標(biāo)注投標(biāo)人對應(yīng)的企業(yè)數(shù)。未提供或提供不符合要求的不得分。 2.查詢鏈接: http://www.mohrss.gov.cn/xxgk2020/fdzdgknr/shbx_4216/shbxjjjg/qynjjd/202403/t20240327_515755.html; http://www.mohrss.gov.cn/shbxjjjds/SHBXJDSzhengcewenjian/202103/t20210322_411561.html。 3.線性插值法計(jì)算方式:投標(biāo)人指標(biāo)得分=3+(有效投標(biāo)人總數(shù)-投標(biāo)人在有效投標(biāo)人中排名次序數(shù))/(有效投標(biāo)人總數(shù)-1)*2,本項(xiàng)得分均保留小數(shù)點(diǎn)后兩位,第三位四舍五入。 4.投標(biāo)人如為分支機(jī)構(gòu)的,本項(xiàng)以總公司進(jìn)行評審。 0-5分 3.原招標(biāo)文件中第三章評標(biāo)辦法(綜合評估)-技術(shù)部分評審標(biāo)準(zhǔn)中“4 投資收益情況”,現(xiàn)變更為: 4 投資收益情況 評標(biāo)委員會根據(jù)受托機(jī)構(gòu)2019年-2023年受托管理的公司層面集合計(jì)劃固定收益類組合/含權(quán)益類組合算術(shù)平均收益率對投標(biāo)人進(jìn)行評審: 1.投標(biāo)文件中提供投標(biāo)人2019年至2023年受托管理的公司層面集合計(jì)劃固定收益類組合算術(shù)平均收益率進(jìn)行評分: 有效投標(biāo)人2019年至2023年集合計(jì)劃固定收益類組合平均收益率最高的得15分,最低的得10分,采用線性插值法計(jì)算投標(biāo)人得分; 2.投標(biāo)文件中提供投標(biāo)人2019年至2023年受托管理的公司層面集合計(jì)劃含權(quán)益類組合算術(shù)平均收益率進(jìn)行評分: 有效投標(biāo)人2019年至2023年集合計(jì)劃含權(quán)益類組合平均收益率最高的得5分,最低的得3分,采用線性插值法計(jì)算投標(biāo)人得分。 注: 1.投標(biāo)文件中提供投標(biāo)人計(jì)算后的固定收益類組合算術(shù)平均收益率和含權(quán)益類組合算術(shù)平均收益率,同時提供投標(biāo)人單位官網(wǎng)公布的《企業(yè)年金集合計(jì)劃管理情況(2019年4季度)》《企業(yè)年金集合計(jì)劃管理情況(2020年4季度)》《企業(yè)年金集合計(jì)劃管理情況(2021年4季度)》《企業(yè)年金集合計(jì)劃管理情況(2022年4季度)》《企業(yè)年金集合計(jì)劃管理情況(2023年4季度)》中“季度集合計(jì)劃分組合類型收益情況表”-“合計(jì)”欄-“固定收益類組合”收益率和“含權(quán)益類組合”收益率截圖,并標(biāo)注投標(biāo)人對應(yīng)數(shù)據(jù)。未提供或提供不符合要求的不得分。 (1)固定收益類組合算術(shù)平均收益率=(r2019+r2020+r2021+r2022+r2023)/5,r為固定收益類組合收益率; (2)含權(quán)益類組合算術(shù)平均收益率=(r2019+r2020+r2021+r2022+r2023)/5,r為含權(quán)益類組合收益率; (3)線性插值法計(jì)算方式:投標(biāo)人固定收益類組合得分=10+(有效投標(biāo)人總數(shù)-投標(biāo)人在有效投標(biāo)人中排名次序數(shù))/(有效投標(biāo)人總數(shù)-1)*5; (4)線性插值法計(jì)算方式:投標(biāo)人含權(quán)益類組合得分=3+(有效投標(biāo)人總數(shù)-投標(biāo)人在有效投標(biāo)人中排名次序數(shù))/(有效投標(biāo)人總數(shù)-1)*2。 3.如投標(biāo)人因未設(shè)立相應(yīng)組合等原因?qū)е聼o部分年份數(shù)據(jù),則以2023年度數(shù)據(jù)為基準(zhǔn),按如下公式計(jì)算其特定年份收益:特定年度收益=2023年度收益/2023年度市場其他所有存在收益數(shù)據(jù)的機(jī)構(gòu)收益均值*特定年度市場其他所有存在收益數(shù)據(jù)的機(jī)構(gòu)收益均值。2019年度至2023年度均無或2023年度無集合計(jì)劃組合收益數(shù)據(jù)的,不納入到“投資收益情況”對應(yīng)項(xiàng)的任何計(jì)算中。 4.本項(xiàng)每步測算及得分均保留小數(shù)點(diǎn)后兩位,第三位四舍五入。 5.投標(biāo)人如為分支機(jī)構(gòu)的,本項(xiàng)以總公司進(jìn)行評審。 0-20分 4. 原招標(biāo)文件中第三章評標(biāo)辦法(綜合評估)-技術(shù)部分評審標(biāo)準(zhǔn)中“7 團(tuán)隊(duì)服務(wù)能力”、“8受托服務(wù)能力”“9 風(fēng)險控制能力”、“10 年金運(yùn)作方案”,現(xiàn)變更為: 7 團(tuán)隊(duì)服務(wù)能力 投標(biāo)人自行提供團(tuán)隊(duì)服務(wù)能力相關(guān)材料,團(tuán)隊(duì)服務(wù)能力內(nèi)容包括但不限于便利化服務(wù)能力(投標(biāo)人在本項(xiàng)目所在地設(shè)立省級分公司或省級分行或省級直屬中心,可提供營業(yè)執(zhí)照作為證明材料)、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)配備情況(投標(biāo)人為本項(xiàng)目配備經(jīng)驗(yàn)豐富、人員穩(wěn)定的專屬服務(wù)團(tuán)隊(duì),團(tuán)隊(duì)成員分工明確,能夠?yàn)榭蛻籼峁┘皶r、高效、個性化的服務(wù),投標(biāo)人可提供項(xiàng)目人員配備清單及團(tuán)隊(duì)成員近3個月社保繳納證明)、企業(yè)年金服務(wù)經(jīng)驗(yàn)。由評標(biāo)委員會根據(jù)投標(biāo)人團(tuán)隊(duì)服務(wù)能力進(jìn)行綜合評分: 優(yōu)秀的得9≤F≤10分;良好的得6≤F<9分;一般的得4≤F<6分。F為得分,未提供相關(guān)內(nèi)容的不得分。 0-10分 8 受托服務(wù)能力 投標(biāo)人自行提供受托服務(wù)能力相關(guān)材料,受托服務(wù)能力內(nèi)容包括但不限于: 1.投標(biāo)人具備完善的資產(chǎn)配置制度體系,能夠根據(jù)委托人的實(shí)際情況制定科學(xué)合理的資產(chǎn)配置方案,滿足企業(yè)年金保值增值的需求。 2.投標(biāo)人擁有全面的托管人、賬戶管理人、投資管理人資料庫,具備完善的選擇、更換、監(jiān)督和評估托管人、賬戶管理人、投資管理人的相關(guān)工作機(jī)制和工具。 由評標(biāo)委員會根據(jù)投標(biāo)人資產(chǎn)配置能力、綜合協(xié)調(diào)能力等要素進(jìn)行評分進(jìn)行綜合評分: 優(yōu)秀的得9≤F≤10分;良好的得6≤F<9分;一般的得4≤F<6分。F為得分,未提供相關(guān)內(nèi)容的不得分。 0-10分 9 風(fēng)險控制能力 投標(biāo)人自行提供風(fēng)險控制能力相關(guān)材料,風(fēng)險控制能力內(nèi)容包括但不限于: 1.具有獨(dú)立的風(fēng)控部門和專業(yè)風(fēng)控人員,已建立層級清晰、職能明確的風(fēng)控體系; 2.能夠?qū)ν顿Y組合的市場風(fēng)險狀況進(jìn)行動態(tài)管控,已建立危機(jī)處理機(jī)制和糾錯追償機(jī)制,能有效化解風(fēng)險事件。 由評標(biāo)委員會根據(jù)投標(biāo)人風(fēng)控體系、風(fēng)控人員配置以及風(fēng)控工作開展情況進(jìn)行評分: 優(yōu)秀的得9≤F≤10分;良好的得6≤F<9分;一般的得4≤F<6分。F為得分,未提供相關(guān)內(nèi)容的不得分。 0-10分 10 年金運(yùn)作方案 投標(biāo)人提供年金計(jì)劃服務(wù)方案及運(yùn)作建議,內(nèi)容包括但不限于: 1.企業(yè)年金方案制定、方案報備、工作計(jì)劃等符合招標(biāo)人實(shí)際需求; 2.推薦的集合計(jì)劃固定收益類組合(不超過3個)符合招標(biāo)人實(shí)際需求,其他管理人具備較強(qiáng)的服務(wù)能力; 3.年金服務(wù)信息系統(tǒng)與信息披露高效便捷; 4.年金服務(wù)方案整體科學(xué)合理、可行性強(qiáng),合同期內(nèi)可支持集合計(jì)劃內(nèi)組合的調(diào)整和轉(zhuǎn)換; 5.增值服務(wù)方案內(nèi)容多樣且適用性強(qiáng)。 由評標(biāo)委員會根據(jù)投標(biāo)人針對招標(biāo)人企業(yè)年金的服務(wù)方案、服務(wù)系統(tǒng)、推薦的集合計(jì)劃及增值服務(wù)方案進(jìn)行評分: 優(yōu)秀的得17≤F≤20分;良好的得12≤F<17分;一般的得8≤F<12分。F為得分,未提供相關(guān)內(nèi)容的不得分。 0-20分 本項(xiàng)目將組織通過初步評審的投標(biāo)人對“7 團(tuán)隊(duì)服務(wù)能力”、“8受托服務(wù)能力”“9 風(fēng)險控制能力”、“10 年金運(yùn)作方案”進(jìn)行述標(biāo): ①述標(biāo)時間:初步評審結(jié)束后。 ②述標(biāo)順序:根據(jù)投標(biāo)人在系統(tǒng)內(nèi)提交投標(biāo)文件順序依次進(jìn)行。 ③述標(biāo)內(nèi)容:團(tuán)隊(duì)服務(wù)能力、受托服務(wù)能力、風(fēng)險控制能力、年金運(yùn)作方案以及投標(biāo)人認(rèn)為重要的內(nèi)容,投標(biāo)人自行考慮述標(biāo)方式。 ④述標(biāo)人(1人):投標(biāo)人的法定代表人或投標(biāo)人授權(quán)代表人。述標(biāo)人員需在開標(biāo)時間前到達(dá)合肥市濱湖區(qū)徽州大道4872號金融港中心A9幢安徽公共資源交易集團(tuán)一樓等候述標(biāo)。等候期內(nèi),述標(biāo)人員應(yīng)保持電話暢通,不要遠(yuǎn)離評標(biāo)區(qū)域,評標(biāo)委員會將隨時可能發(fā)起述標(biāo)。 ⑤述標(biāo)時長:每家投標(biāo)人述標(biāo)時間不超過15分鐘。 ⑥評標(biāo)委員會提問:評標(biāo)委員會提問及投標(biāo)人作答時間合計(jì)不超過5分鐘,評標(biāo)委員會只能就投標(biāo)文件中的要求或投標(biāo)人未解釋清楚的方面進(jìn)行詢問,不得超出上述要求以外的內(nèi)容。 ⑦因投標(biāo)人述標(biāo)人員未參與述標(biāo)的,由評標(biāo)委員會根據(jù)投標(biāo)文件內(nèi)容直接進(jìn)行綜合評分,但團(tuán)隊(duì)服務(wù)能力、受托服務(wù)能力、風(fēng)險控制能力每項(xiàng)最高得6分,年金運(yùn)作方案項(xiàng)最高得12分。 注:此補(bǔ)疑視同招標(biāo)文件的組成部分,與招標(biāo)文件具有同等法律效力。 招 標(biāo) 人:合肥市產(chǎn)業(yè)投資控股(集團(tuán))有限公司 地 址:合肥市蜀山區(qū)潛山路 100 號琥珀五環(huán)城和頌閣1幢5-6,21-23層 聯(lián) 系 人:李工 電 話:0551-65176922 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):合肥市產(chǎn)權(quán)交易中心 地 址:合肥市濱湖區(qū)徽州大道4872號金融港中心A9幢安徽公共資源交易集團(tuán)四樓 聯(lián) 系 人:萬工 電 話:0551-66223703
投標(biāo)人新增受托服務(wù)企業(yè)數(shù)=2023年受托服務(wù)企業(yè)數(shù)-2020年受托服務(wù)企業(yè)數(shù);
注:
2.計(jì)算步驟:
三、附件
答疑發(fā)布日期:2024年09月19日